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一、岗位职责：

1、负责集团所有银行账户的开设、销户和日常维护管理；
2、收集资金需求和资金回笼信息，完成资金调度，准确核算资金使用情况，提供融资需求信息；

3、严格要求出纳必须根据完善的审批手续进行资金调拨，并将资金划拨情况及时反馈到各分公司；

4、负责汇总各账户资金动态，编制资金日报表，负责对公司出纳工作的指导及检查

5、定期和不定期组织进行现金资金的盘点工作，对出纳报表及现金余额的准确性负责

6、负责及时将会计凭证传递给会计，严禁积压，每月银行票据回单等需及时取回。

7、负责办理银行票据领取手续，登记银行票据的接收和使用情况，定期与银行核销作废银行票据；

8、查验、核对、登记所收付的票据和处理所收付票据的交换、兑现、退还等事项。

9、根据每日资金安排情况，对闲置资金做好保值与增值计划，保证集团资金安全；

10、完成领导交办的其他工作

二、任职要求：

1、年龄要求：30-45岁之间；

2、学历要求：本科及以上学历，财务会计等相关专业优先考虑，优秀者可放宽；

3、工作年限：5年以上工作经验，2年以上出纳或者财务会计相关工作经验，有财务管理经验者优先；

4、证件要求：初级会计师或会计从业资格证者优先；

5、关键技能：具有一定的财务会计专业理论知识，和较丰富的会计工作经验；熟悉会计核算制度、财经法规；熟练掌握常用办公软件，熟练签发票据、办理结算、报销费用等业务处理流程与要求；

6、其他要求：具有较强的沟通协调能力、组织能力、服务意识和团队合作精神，爱岗敬业，为人正直，具有较强的忠诚度、原则性、保密性，有很强的执行能力；

7、工作地址：福州。