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职责描述: 1.严格遵照公司规章制度对公司资金进行收付，确保公司资金安全； 2.审核各类付款、报销等原始单据资料是否齐全、签字是否完成；对审核无误的单据进行网银款项录入并通知会计复核； 3.及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金及银行对账工作；工作日按要求每天上报资金日报表； 4.银行账户的开立、年检、信息变更、注销等工作及其他涉及资金的工作； 5.妥善保管现金、银行支票、收据等单据；协助会计做好财务会计档案装订、存档工作； 6.及时关注公司各银行账户状态，确保各账户处于正常状态；及时关注资金余额情况，发现异常及时向财务负责人汇报； 7.工资表各项数据的复核，确保工资的准时发放；协助会计做好资金预算上报工作； 8.配合财务负责人做好公司的投融资等相关工作；协助会计人员做好公司固定资产盘点、清查工作； 9.领导安排的其他工作。 任职要求: 1.大专及以上学历，财务类相关专业。 2.熟练使用财务类办公软件。 3.为人正直，工作严谨。